Onderstaan het overzicht en samenvatting van het jaarrekeningsaldo, onderverdeeld wat hiervan incidenteel en structureel is.
(Bedragen x € 1.000) | |||
Rekening | w.v. | w.v. | |
2025 | incidenteel | Structureel | |
Baten excl. Ontrekkingen uit reserves | 482.281 | 22.819 | 459.462 |
Ontrekkingen uit reserves | 47.660 | 45.671 | 1.989 |
Totaal saldo baten | 529.941 | 52.992 | 476.949 |
Lasten excl. Toevoegingen aan reserves | 449.118 | 24.989 | 424.129 |
Toevoegingen aan reserves | 39.192 | 39.192 | - |
Totaal saldo lasten | 488.310 | 56.191 | 432.119 |
Resultaat | 41.631 | -3.199 | 44.830 |
Hieronder worden de incidentele baten en lasten en mutaties in de reserves beschreven. Het overzicht sluit aan op de begrote posten in de initiële begroting. Het overzicht is vervolgens aangevuld met incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 waarvoor een begrotingswijziging of de realisatie heeft plaatsgevonden. De grens van € 100.000 is vastgesteld in de Financiële Verordening van de gemeente Helmond. Op basis van dit overzicht ontstaat inzicht in de invloed van incidentele baten en lasten op de individuele programmaresultaten en het totale jaarrekeningresultaat.
(Bedragen x €1.000) | |||
Nr. | Incidentele baten en lasten: | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|
lasten | baten | ||
Programma 1 Meedoen, rondkomen en vooruitkomen | |||
1 | Programmateam Asiel en Migratie | 1.078 | |
1 | Onttrekking reserve nieuwkomers | 565 | |
1 | Inzet SPUK opvang Oekrainers | 266 | |
2 | Raming kosten SPUK GALA 2025 | 700 | |
3 | Onttrekking reserve Coronafonds voor perspectief jongeren | 214 | |
4 | Dotatie en Onttrekking aan de reserve sociaal domein | 17.156 | 17.579 |
5 | Normvergoeding uitkering opvang Oekraïners en raming uitgaven kosten opvang. | 6.879 | 6.879 |
5 | Extra aanvraag in verband met meer bedden | 1.000 | |
6 | Kosten verbouwing Gasthuisstraat 79 ivm ISK Onderwijs | 214 | |
7 | Witgoedregeling 2025 | 1.740 | 1.740 |
8 | Toevoeging aan reserve onderhoud buitensport | 122 | |
9 | Toevoeging programma 1 resultaatsbestemming 2024 | 608 | |
9 | Onttrekking 2024 Algemene reserve | 608 | |
Overige bedragen < € 100.000 | 181 | 158 | |
Totaal programma 1 Meedoen, rondkomen en vooruitkomen | 28.678 | 29.009 | |
Programma 2 Duurzaam en leefbaar | |||
10 | Inrichten vraagafhankelijk vervoer | 192 | 172 |
11 | Onttrekking reserve stimuleren wonen (bestedingsplan reserve stimuleren wonen) | 150 | |
12 | Dotatie reserve Mobiliteitsfonds | 250 | |
13 | Onttrekking aan de reserve bouwleges en omgevingswet | 434 | |
14 | Onttrekking uit reserve woningbouwfonds | 500 | |
14 | Dotatie Reserve Woningbouwfonds | 2.500 | |
14 | Onttrekking Algemene reserve en reserve woningbouwfonds | 2.500 | |
15 | Onttrekking Algemene reserve grondbedrijf | 4.056 | |
16 | Energiehuis | 190 | 190 |
17 | Onttrekking reserve Stedelijke investering | 250 | |
18 | Versnelling woningbouw aandacht wijken | 145 | 145 |
19 | Leefbaarheidsmaatregelen; reserve investeren brabantstad | 151 | |
20 | Uitvoeringsplan klimaatadaptatie; reserve duurzaamheid | 111 | |
21 | Reserve Versnellingsagenda Duurzaamheid | 150 | |
22 | Grondexploitaties | 10.800 | 6.744 |
23 | Facilitair Grondbedrijf | 302 | |
24 | Voorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande, ontrekkking reserve | 100 | |
25 | Invoering GOW30 - Hoofdstraat, ontrekking reserve mobiliteit | 280 | |
26 | Vrijval reserve mobiliteit | 125 | |
27 | Overhevelen exploitatiebudget naar reserve stedelijke vernieuwing | 289 | |
28 | Verkoop (blooteigendom) Brandevoortsedreef 103 | 746 | |
28 | Afboeken restantboekwaarde Brandevoortsedreef 103 | 561 | |
29 | Verkoop Molenstraat 121-121A | 305 | |
29 | Afboeken restantboekwaarde Molenstraat 121-121A | 140 | |
30 | Verkoop landbouwgrond nabij Wolfsputterbaan en Vlierdensedijk | 672 | |
30 | Afboeken restantboekwaarde landgrond | 228 | |
31 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 742 | |
32 | Toevoeging programma 2 resultaatsbestemming 2024 | 6.054 | |
33 | Toevoeging reserve Oekariners | 4.836 | |
34 | Onttrekking Algemene reserve | 6.054 | |
35 | Dekking CDOKE 2023-2024 | 1.190 | |
36 | Vrijvallen voorziening Kasteel-Traverse | 1.250 | |
Overige bedragen < € 100.000 | 199 | 300 | |
Totaal programma 2 Duurzaam en leefbaar | 26.384 | 27.619 | |
Programma 3 Economisch vitaal en aantrekkelijk | |||
37 | Samenwerking regionaal bedrijventrerreinen | 100 | |
38 | Onttrekking Egalisatiereserve i-deel | 650 | |
39 | Onttrekking Reserve Museum Helmond | 100 | |
40 | Onttrekking + dotatie reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt ten behoeve van inzet arbeidsmarktregio | 1.043 | 0 |
41 | Onttrekking Algemene reserve | 517 | |
42 | Toevoeging programma 3 resultaatsbestemming 2024 | 517 | |
Overige bedragen < € 100.000 | 377 | 255 | |
Totaal programma 3 Economisch vitaal en aantrekkelijk | 2.037 | 1.522 | |
Programma 4 Bestuur en organisatie | |||
43 | Medewerkers gastvrijheid Huis voor de Stad | 156 | |
44 | Aanvraag Wijkgericht Werken bij begroting | 170 | |
45 | Toevoeging programma 4 resultaatsbestemming 2024 | 91 | |
46 | Onttrekking Algemene reserve | 91 | |
Overige bedragen < € 100.000 | 74 | 183 | |
Totaal programma 4 Bestuur en organisatie | 491 | 274 | |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | |||
47 | Dotatie aan de algemene reserve (Huis van de Stad) | 179 | |
48 | Onttrekking Reserve eenmalige investeringsimpuls | 236 | |
49 | Onttrekking Reserve Saldo begroting 2020 | 3.250 | |
50 | Dotatie Reserve grote opgaven/projecten | 8.340 | |
51 | Uitgaven project altijd verbonden | 191 | |
52 | Benodigde inzet reserve automatisering | 191 | |
53 | onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 100 | |
54 | Teveel betaalde WKR - correctie parkeerkosten 2020-2024 | 461 | |
55 | Toevoeging programma Ad resultaatsbestemming 2024 | 5.410 | |
56 | Onttrekking Algemene reserve | 770 | |
57 | Onttrekking Algemene reserve | 4.640 | |
58 | Toevoeging en onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten div programma's | 4.080 | |
59 | Toevoeging en onttrekking aan reserve glasvezel | 159 | |
Overige bedragen < € 100.000 | 213 | 80 | |
Totaal programma AD | 19.033 | 9.267 | |
Totalen | 76.623 | 67.691 | |
Toelichting incidentele baten en lasten |
|---|