Financiële samenvatting

Gedurende heel 2025 hadden we in totaal € 386 miljoen aan beschikbare bruto investeringskredieten. Afgelopen jaar zijn investeringskredieten die al langer openstonden opgeschoond. In de loop van 2025 zijn € 23 miljoen aan bruto investeringskredieten afgesloten via de bestuursrapportages. Eind 2025 sluiten we nog eens een bedrag van € 126 miljoen aan bruto investeringskredieten af omdat deze projecten afgerond zijn.

In onderstaand overzicht is het verloop van de beschikbare bruto investeringskredieten af te lezen:

In onderstaand overzicht hebben we weergegeven hoe de afgesloten investeringskredieten zijn verdeeld over de begrotingsprogramma’s. Een overzicht van deze afgesloten investeringskredieten en de stand van de opschoningsactie treft u aan in bijlage 8.1.

Lopende investeringsprojecten
In totaal blijft er dan nog een bedrag van € 237,1 miljoen over aan openstaande bruto investeringskredieten. Dit betekent dat de investeringsprojecten waarvoor de kredieten beschikbaar zijn gesteld (nog) niet afgerond zijn. Onderdeel hiervan zijn de investeringskredieten met een meerjarige uitvoeringsplanning waarvan het totale krediet al beschikbaar is gesteld.

Voor de lopende investeringsprojecten (uitgezonderd de meerjarige investeringskredieten) geldt dat er verschillende oorzaken zijn waardoor deze (nog) niet zijn afgerond. De meest aangegeven oorzaak is een gebrek aan capaciteit voor de uitvoering. Dit betreft zowel interne als externe capaciteit. Daarnaast wordt ook de looptijd van participatietrajecten in enkele gevallen als oorzaak genoemd. In onderstaand overzicht hebben we weergegeven hoe de openstaande projecten zijn verdeeld over de begrotingsprogramma’s. Een uitgebreid overzicht met de afzonderlijke investeringskredieten treft u aan in bijlage 8.2.

Investeringsprojecten met een overschrijding van het beschikbaar budget
Enkele investeringsprojecten laten een uitgavenoverschrijding zien van het bruto beschikbaar gesteld krediet. Deze staan hieronder. Een toelichting op de afwijkingen op uitgaven van € 200.000 of hoger
leest u onder het overzicht.

Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk
De overschrijding op de uitgaven is ontstaan door de langere doorlooptijd van het project als gevolg van complexe grondverwerving en de bestemmingsplanprocedure. Als gevolg hiervan is sprake geweest van een hogere prijsstijging in de GWW-index dan vooraf was voorzien. Het tekort op de lasten wordt gecompenseerd door een voordeel op de inkomsten dus het gesaldeerde restantkrediet is € 324.000 positief. De subsidie is afgesloten met een goedkeurende controleverklaring. De verwachting is dat het ontstane tekort zal worden gedekt door middel van een aanvullende bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. Over deze aanvullende bijdrage is echter nog geen definitief besluit genomen. De gesprekken met de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond en de Provincie Noord-Brabant zijn nog gaande. Op ambtelijk niveau is daarbij sprake van overeenstemming, maar de bestuurlijke besluitvorming dient nog plaats te vinden.

In de tweede bestuursrapportage 2024 is een bedrag van € 400.000 overgeheveld vanuit het krediet Fietsagenda met de toezegging dat dit bedrag weer aan het krediet Fietsagenda wordt toegevoegd zodra de bijdrage definitief is zijn toegekend. Omdat de extra bijdrage nog niet is vastgesteld wordt dit verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2026.

Status investeringsprogramma 2025
Bij het vaststellen van de begroting 2025 is voor 2025 een investeringsvolume vrijgegeven van
€ 51,5 miljoen. Hiervan is € 32,9 miljoen gevoteerd door het college op basis van een projectplan. Er is € 4,1 miljoen doorgeschoven naar de investeringsplanning begroting 2026. Een deel van de investeringen, € 6,3 miljoen, is niet nodig en kan komen te vervallen. Voor € 8,1 miljoen van het investeringsvolume waarvoor nog geen krediet is gevoteerd is het voorstel om deze door te schuiven naar 2026. Voor een verdiepingsslag op investeringsniveau wordt verwezen naar bijlage 8.3